삼성전기 주가 전망, 전문가 분석에 따른 매수 추천 점수는?

삼성전기 주가 전망, 전문가 분석에 따른 매수 추천 점수는?

 

 

이 글에서는 삼성전기의 주가 전망을 하반기 중심으로 다룰 것입니다. 2023년 3분기 예상 성과가 이전에 예상되던 것보다 낮을 것으로 예측되며, 이에 따른 주가 전망과 현재 주식 구매 추천 점수를 제공할 것입니다.

 

이베스트 증권, 3분기 예상 성과 : 하락

 

2023년 3분기 예상 성과는 매출 2조 2천억원 (-6.2% YoY, +0.7% QoQ) 및 영업이익 2182억원 (-29.8% YoY, +6.5% QoQ)으로 예상됩니다. 매출은 2분기와 유사하지만, 이익 마진은 이전 예상치인 11.1%에서 9.8%로 하향 조정되었습니다. 처음에는 중국 지역에서 새로운 스마트폰 모델 출시와 재고 효과로 인한 출하 증가로 인한 운영률 향상에 대한 높은 기대가 있었습니다. 그러나 스마트폰 시장이 출하 대비 판매에서 아직 둔화되고 있기 때문에 MLCC 산업도 기업 간 경쟁이 심화되어 수익성 개선이 지연될 것으로 예상됩니다.

 

삼성전기, 이베스트 증권.pdf

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DS투자증권, 3분기 예상 성과 : 하락

 

예상 성과: 매출 2조 2천억원 (QoQ 동일, YoY -6.9%), 영업이익 2175억원 (QoQ +6.1%, YoY -30.1%, OPM 9.8%) 중국 지역에서의 경쟁과 스마트폰 회복 지연으로 인한 보수적인 환경 설정, 성과 기대치 하락이 예상됩니다.

 

삼성전기 DS투자증권.pdf

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하나증권, 3분기 예상 성과 : 영업이익 하향 조정

 

2023년 3분기에 삼성전기의 매출은 2조 2552억원 (YoY -5%, QoQ +2%)로 하향 조정되었으며, 영업이익은 2252억원 (YoY -28%, QoQ +10%)로 조정되었습니다. 중국 스마트폰 수요 회복이 지연되고 있으며, 중국 지역 고객의 주문량이 약화되고 있다고 합니다. 이로 인해 MLCC 용량 증가량이 하향 조정되었으며, 운영률 감소로 인한 수익성 감소로 인해 이전 예상보다 낮을 것으로 예상됩니다. 국내 고객의 스마트폰 출하량도 예상보다 약간 낮으므로 광통신 및 패키지 부문의 성과 하락이 피할 수 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 예상보다 유리한 환율 덕분에 성과의 하락은 점진적일 것으로 예상됩니다.

 

삼성전기 하나증권.pdf

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매수 추천 점수 및 이유

 

매수 추천 점수 : 3/5

 

현재의 시장 상황과 하반기 예상 성과를 고려하여 삼성전기 주식에 대한 구매 추천 점수는 5점 중 3점을 부여합니다. 회사는 일부 어려움을 겪을 것으로 예상되지만, 예상보다 긍정적인 환율 덕분에 성과 하락이 점진적일 것으로 예상됩니다. 그러나 중국 스마트폰 시장 회복이 지연되고 경쟁이 심화되고 있으므로 주의가 필요합니다.

 

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