넥스틴(348210) 주가 현황, 전문가 분석에 따른 매수 추천 점수는?

넥스틴 주가 하반기 전망, 전문가 분석에 따른 매수 추천 점수는?

 

 

이 글에서는 넥스틴(Nexen)의 주가 전망을 하반기 중심으로 다룰 것입니다. 미국 수출 제한과 중국 시장에 대한 영향을 중점적으로 다루며, 현재의 매수 권유 점수와 이유도 제공할 것입니다.

 

3Q23 영업이익 하락 예상

 

3Q23 실적 전망은 매출액 146억원과 영업이익 54억원으로 컨센서스(201억원)를 크게 하회할 것으로 예상됩니다. 미국의 수출 제한 조치가 중국의 산업 생산 업체에 영향을 미치면서 Capa 증설 속도에 제동이 걸린 상황입니다. 특히, YMTC의 Capa 증설 속도가 현저히 둔화되는 것으로 예상되며, 이로 인해 컨세서스 하회 배경으로 볼 수 있습니다.

 

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일회성 비용 고려한 2Q23 실적

 

2Q23 실적은 시장 기대치를 부분적으로 만족시켰습니다. 매출액 360억원과 영업이익 166억원으로 시장 예상치를 상회하였으나, 일회성 비용이 발생한 점을 감안해야 합니다. 지난 5월에 주식 매수선택권이 행사되면서 11.7억원의 일회성 비용이 발생했습니다. 이를 제외하면 영업이익은 시장 컨센서스에 부합하였으며, 3Q23부터는 일회성 비용이 정상화될 것으로 예상됩니다.

 

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2Q23 예상실적과 중국 수요

 

2Q23 예상실적은 호실적으로 전망됩니다. 매출액 392억원과 영업이익 197억원으로 큰 상승을 보일 것으로 예상됩니다. 중국 시장 내에서의 넥스틴의 지배력이 빠르게 확장되고 있으며, 높은 중국 수주잔고가 실적으로 반영될 것으로 보입니다.

 

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매수 추천 점수 및 이유

 

주식 구매 추천 점수: 3/5

현재의 시장 동향과 실적을 고려하여 넥스틴(Nexen) 주식에 대한 구매 추천 점수는 5점 만점 중 3점을 부여합니다. 미국 수출 제한과 중국 시장에서의 영향으로 3Q23 실적은 예상보다 부진할 것으로 보이며, 일회성 비용 고려 시 2Q23 실적 역시 시장 예상을 부분적으로 만족했습니다. 중국 시장에서의 성장은 양호하지만 불확실한 요인이 여전히 존재하므로 투자자들은 주의가 필요합니다.

 

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